Omie · ERP

Relatório gerencial do Omie sem montar planilha

O Omie tem o dado financeiro que a gestão precisa, num relatório igual para todo mundo. Trazemos tudo para uma base sua, onde o corte é o seu.

Onde isso costuma travar

No Omie o dado está certo e a leitura é difícil. A pergunta da gestão não cabe no relatório padrão, e o caminho volta a ser exportar, cruzar e formatar todo mês.

O que é específico do Omie

01
O relatório padrão serve a todos e a ninguém
Feito para milhares de empresas, não para a sua. Centro de custo do seu jeito, receita por contrato, comparação com o orçamento: nada vem pronto.
02
Dois dias por mês montando o mesmo documento
Todo mês alguém exporta, cruza e formata o relatório dos sócios, do zero. Quando essa pessoa falta, ele atrasa ou sai errado.
03
Recorrência e inadimplência exigem série histórica
Recorrência, churn e inadimplência só aparecem comparando meses. O Omie mostra a posição de hoje; a evolução precisa ser guardada fora.
04
O financeiro não conversa com o comercial
Faturamento no Omie, funil no CRM. Custo de aquisição contra receita por cliente exige os dois na mesma base.

Como tiramos o dado de lá

Leitura programada, sem exportação manual

01
JSON por POST, com app_key e app_secret
A API da Omie não é REST: GET não é aceito, e o consumo é SOAP ou JSON por POST, com as credenciais em cada chamada.
02
Cem registros por página, e o recorte de trinta dias
Cem registros por página. E uma armadilha: sem data inicial e final, quatro métodos financeiros devolvem só os últimos trinta dias. A carga parece funcionar e deixa anos para trás.
03
Limite por minuto e repetição bloqueada
960 requisições por minuto por IP e quatro simultâneas. Repetir o mesmo ID em sessenta segundos é barrado e estende o bloqueio. A carga respeita isso e retoma de onde parou.
04
Carga incremental depois da primeira
A primeira traz o histórico inteiro; as seguintes, só o que mudou.

O que trazemos

Contas a receber e a pagar, com vencimento e baixa
Faturamento por cliente e por período
Clientes e cadastro
Centro de custo e categoria financeira
Ordens de serviço e contratos
Notas fiscais de serviço

Costuma vir junto com

A pergunta de gestão quase sempre cruza dois ou três sistemas.

Conferido na documentação oficial

O que muda

As perguntas que passam a ter resposta

Qual a receita recorrente e como ela evoluiu nos últimos doze meses
Que cliente concentra risco de inadimplência
Qual a margem por centro de custo, contra o orçamento
Quanto custou adquirir cada cliente e quanto ele já devolveu
Como está o fluxo de caixa projetado pelos vencimentos em aberto

Dúvidas

Perguntas frequentes

O relatório sai automaticamente ou alguém precisa gerar?+

Sai automaticamente, na mesma data e no mesmo formato, a partir da mesma base que alimenta os painéis. Não existe etapa manual entre o dado e o documento, o que também quer dizer que ele chega quando a pessoa do financeiro está de férias.

Dá para ter versões diferentes para sócio e para banco?+

Sim. Como tudo sai da mesma base, produzir versões distintas muda a seleção e o texto, não os dados. O número é o mesmo nos dois documentos, o que evita a situação desconfortável de duas versões que não fecham.

Nosso contador já manda relatório. Qual a diferença?+

O relatório contábil olha para trás, com finalidade fiscal, e fecha no ritmo do fechamento. O relatório gerencial olha a operação em andamento, no corte que a sua gestão usa para decidir. São documentos com públicos diferentes, e um não substitui o outro.

Usamos o CRM da Omie também. Ele entra?+

Entra pelo mesmo caminho, porque é a mesma família de API e as mesmas credenciais. Não há página separada aqui porque o trabalho e as armadilhas são os mesmos descritos acima. Na prática o ganho é cruzar funil com faturamento sem sair de um fornecedor só.

Precisamos mudar como o time usa o Omie?+

Não. A leitura é feita por fora e não altera nada no uso diário. O único ponto que costuma valer ajuste é a consistência do preenchimento. Centro de custo em branco no lançamento vira categoria vazia no painel, e isso a gente aponta no diagnóstico antes de construir.

O trabalho por trás disso

Outros sistemas